計劃可以幫助我們明確目標、分析現狀、確定行動步驟，并在面對變化和不確定性時進行調整和修正。相信許多人會覺得計劃很難寫？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。
財務部月度工作計劃篇一
每月工作內容：
01日-05日：銀行的日記賬的錄入及對賬;做其他應收的款、應付款的表格，處理職工的借款確認。(外聯發(fā)與北方)
06日-24日：審核開票的內容并開具的運輸及貨代的發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷的明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
財務部月度工作計劃篇二
1、配合民主理財小組按時完成了對各類辦公費用的審核報銷工作。
2、完成了各類帳目財務憑證編制、帳務及時登記工作。
3、完成了職工差旅費的登記發(fā)放工作。
4、按時完成了各類財務報表的編制上報工作。
5、及時設置建立了xx年度財務帳目，并按照財務規(guī)范要求完成了帳目的年度銜接工作。
6、根據工程施工進度情況，對已完成工程項目撥付了工程進度款。
7、辦理了已完工程項目財務報帳工作。
8、完成了職工住房公積金、養(yǎng)老保險業(yè)務的辦理工作。
9、完成了單位安排的其它各項工作。
1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。
2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。
3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。
4、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。
5、及時編制已完項目財務決算，參與工程驗收工作。
6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。
7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。
8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。
9、完成單位安排的其它各項工作。
財務月度工作計劃范文2
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2.進行上月工資核算。
3.進行各銀行對賬工作。
4.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
5.與管轄區(qū)稅務所進行聯系和溝通。
6.對部分報銷人員票據的審核。
1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
財務部月度工作計劃篇三
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出
各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。
然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。
6.進行上月工資核算。
進行各銀行對賬工作。
與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
與管轄區(qū)稅務所進行聯系和溝通。
對部分報銷人員票據的審核。
1.每月11—12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
1、每月25—26日督促各項目財務務必28日前進行
原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
財務部月度工作計劃篇四
月度財務工作計劃怎么寫，下面就是小編為大家?guī)淼挠嘘P于月度財務工作計劃的范文，歡迎閱讀。
1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶k3憑證;
2、核對本分店日收入報表;
3、各家店會計做相應的各家憑證;
4、審核憑證;
5、根據《科目余額表》核對往來賬戶;
6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證;
7、結轉《固定資產》;
89、根據收入情況，計提“營業(yè)稅及其附加”;
10、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整;
11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;
15、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到 三及時 ：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的`流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時，用征文、信息等形式，積極宣傳計財工作，突出亮點，努力爭創(chuàng)一流。
財務部月度工作計劃篇五
在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的'規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。
1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作
使公司財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會繼續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
將是我公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在xxxx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，審核的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的審核培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關，特別是xxxx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務聯系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在xxxx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。
四是加強審核檔案的管理工作。我們雖然在xxxx年對審核檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在xxxx年，我將在xxxx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。
七是一些建議：應抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。
第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成"節(jié)約光榮，浪費可恥"的行業(yè)氛圍。
本年度，機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用的人力配置爭取的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。
6、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、審核制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
7、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
財務部月度工作計劃篇六
面對嚴峻的經營形勢，各單位、各級領導要帶領廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內外部市場，繼續(xù)堅持發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內部挖潛活動，制定切實可行的生產經營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產經營目標的完成。下面請閱讀由計劃網精心整理的“財務月度工作計劃3篇”。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到 三及時 ：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶k3憑證;
2、核對本分店日收入報表;
3、各家店會計做相應的各家憑證;
4、審核憑證;
5、根據《科目余額表》核對往來賬戶;
6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證;
7、結轉《固定資產》;
8、根據收入情況，計提“營業(yè)稅及其附加”;
9、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整;
10、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;
11、打印：《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產負債表》、《利潤表》;
13、每月15日前，申報《個人稅》、《營業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;
14、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。
(一)經營形勢分析
20xx年是指揮部實現xxx目標的最后一年，是為xxx打好基礎的關鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經營壓力的.一年。從內外部形勢分析，既有新的發(fā)展機遇，也存在著嚴峻挑戰(zhàn)。生產經營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：
一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現盈虧持平，意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔，與20xx年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口，任務十分艱巨。
二是xx公司投資減少，產量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。
三是增支因素不斷上升。首先是工資調增，其次是原材料、電價持續(xù)上漲，在繼20xx年電費連續(xù)上漲的基礎上，20xx年電價再次上調。預計全年增支因素影響達8400萬元。
四是井控固控配套攤銷壓力加大。xxx事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。
(二)財務預算安排
1、指導思想以“三個代表”重要思想為指導，以經濟效益為中心，以長遠發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎，以市場為導向，以技術進步為手段，充分發(fā)揮人才、技術、設備、資源優(yōu)勢，積極開拓國內外市場，發(fā)展壯大主營業(yè)務，深化企業(yè)內部挖潛改造，堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進企業(yè)生產經營的良性循環(huán)，實現企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
2、預算安排堅持以效益為中心的原則
(1)不斷提升企業(yè)核心競爭力，增強整體競爭實力，繼續(xù)保持經濟總量的穩(wěn)步增長。
(2)堅持投資高回報原則。培育新的經濟增長點，增強企業(yè)發(fā)展后勁。
(3)堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預算。
(4)堅持科技進步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術和產品，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。
(5)關心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調發(fā)展。
(6)加強現金流管理的原則。通過現金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質量。
(7)體現基本公平的原則。實事求是，客觀公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。
(8)對特困單位給予扶持的原則。根據各單位實際情況，對經營確有困難的單位，給予限虧補貼。
3、預算安排結果
(1)經營預算安排主營業(yè)務收入32.2億元，比上年執(zhí)行數增加2.12億元，增長7.06%。主營業(yè)務成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執(zhí)行數增加1.23億元，增長4.05%，低于收入預算增長三個百分點。
營業(yè)費用1850萬元，比上年執(zhí)行數減少50萬元，降低2.63%。管理費用4225萬元，比上年執(zhí)行數減少175萬元，降低4%。財務費用-1780萬元，與上年基本持平。投資收益1200萬元，與上年基本持平。營業(yè)外支出500萬元，比上年執(zhí)行數減少2647萬元，降低84.1%，主要為中小學移交地方后，減少的學校經費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。
工程技術服務投資15127萬元，占總投資的17.81%;生產服務投資3565萬元，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬元，占總投資的14.12%;其他投資54302萬元，占總投資的63.88%。
(三)強化管理，努力完成年度財務預算目標
面對嚴峻的經營形勢，各單位、各級領導要帶領廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內外部市場，繼續(xù)堅持發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內部挖潛活動，制定切實可行的生產經營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產經營目標的完成。財務資產工作重點要抓好以下幾個方面：
1.全面提升預算管理水平。
一是建立考核指標和奮斗目標相結合的分檔預算管理模式，在保證絕大多數考核指標完成的情況下，確立各單位的奮斗目標，使指揮部的預算管理體系更趨完善。
二是全面分解預算，落實管理責任。預算確定下達后，各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門，各部門再落實到每個人，從而實現經營壓力的有效傳遞。在時間上，要將年度預算分解為月度預算，以年度預算控制月度預算，以月度預算的完成保證年度預算的實現，強化預算管理的約束性。
三是完善財務預算分析和預警系統(tǒng)。
在20xx年完成財務預算管理分析、評價和預警系統(tǒng)的基礎上，進一步加以完善，依靠會計集中核算后，會計信息及時快捷的有利條件，對指揮部整體預算執(zhí)行、某一單位預算執(zhí)行、某一目標市場及某一項目等進行定期、不定期財務分析和動態(tài)的經濟評價，及時發(fā)現矛盾和問題，以便調整工作安排，采取措施，糾正偏差。
2.持續(xù)加強資金精細化管理。
一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以 一級資金控制權，單一賬戶體系和一個資金調劑中心 為核心內容的國內資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴大，跨地區(qū)施工業(yè)務的比例不斷增長，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算，部分單位異地開設銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風險，同時，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應指揮部跨地區(qū)業(yè)務發(fā)展的要求。
建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場開拓與生產經營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監(jiān)管之下，以降低資金風險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。
二是加強資金流分析與管理，嚴格控制資金流入和流出。樹立 錢流到哪里，管理就緊跟到哪里 的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，嚴把資金流的出入關口，對經營活動、投資活動和籌資活動產生的資金流進行嚴格管理，同時要像管理安全生產一樣管理資金，確保資金的安全、完整。
三是加快產品勞務資金的結算協(xié)調與回收。針對各單位外部作業(yè)結算滯后等問題，主動與各區(qū)域油田公司有關部門進行及時溝通協(xié)調，提高結算速度，加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結算困難、資金回籠慢、歷史遺留應收款項金額大的單位，要成立專門的清欠機構，落實清欠責任，建立欠款回收的獎懲制度。指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。
四是加強海外資金的管理。隨著集團公司海外市場的不斷擴大，集團公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源，積極爭取集團公司的支持，依托集團公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時進一步完善海外資金的授權審批制度，實現海外資金的高效、安全運行。
3.不斷強化成本管理與控制。
一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動。進一步總結經驗，夯實基礎，建立增收節(jié)支的長效機制，培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。
二是鎖定市場目標成本，推行目標成本責任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實目標成本，實行單機、單井、單項目成本核算，加大成本考核獎懲力度。
三是加大科技投入，采用新工藝、新技術，降低施工作業(yè)成本，增強競爭力。
四是加強現場材料物資管理，實行限額領料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過小革小改，內部挖潛，降低各類成本費用，實現管理增效。五是大力發(fā)展電子商務，促進以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務為主流的現代采購方式轉變，力爭電子商務的采購比例提高到總采購額的60%以上，降低物資采購成本，從源頭上降低成本。
1.財務月度工作計劃范文
2.財務主管月度工作計劃
4.財務部月度工作計劃
5.財務經理月度工作計劃
6.財務部工作計劃月度
7.財務部月度工作計劃范文
8.財務部的月度工作計劃
財務部月度工作計劃篇七
1、出具3月份公司報表、部門報表；
2、完成國地稅的網上申報；
3、完成個人所得稅的申報；
4、完成5月份資金使用計劃的報送；
5、發(fā)放3月份工資；
6、完成5月份部門工作計劃；
1、配合業(yè)務部門完成采購工作；
2、登記供應商臺賬；
3、登記采購合同臺賬；
4、根據到期合同支付貨款；
財務部月度工作計劃篇八
1、配合民主理財小組完成各類費用的`審核報銷工作。
2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。
3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。
4、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。
5、及時編制已完項目財務決算，參與工程驗收工作。
6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。
7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。
8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。
9、完成單位安排的其它各項工作。
財務部月度工作計劃篇九
2、核對本分店日收入報表;
3、各家店會計做相應的各家憑證;
4、審核憑證;
5、根據《科目余額表》核對往來賬戶;
6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證;
7、結轉《固定資產》;
89、根據收入情況，計提“營業(yè)稅及其附加”;
10、分析各費用的比例情況:營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整;
11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;
14、15日前，申報《個人稅》、《營業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;
15、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。
財務部月度工作計劃篇十
06日-24日:審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票
25日-26日:審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日:開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作。
財務部月度工作計劃篇十一
財務月工作計劃為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。
2.進行上月工資核算。
3.進行各銀行對賬工作。
4.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
5.與管轄區(qū)稅務所進行聯系和溝通。
6.對部分報銷人員票據的審核。
1、每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5、憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
財務部月度工作計劃篇十二
1、對我局出面借貨的政府負債資金進行整合，與全區(qū)政府負債情況相接軌，提供資金使用效率。
2、召開xxxx年度財務工作年會及xxxx年度財務工作例會。
3、完成城鄉(xiāng)公司法人代表變更及各開戶行的印簽變更工作。
4、對xxxx年度我局各項收費情況進行自查工作。
財務部月度工作計劃篇十三
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
一、 月初安排
1. 根據上月已錄入帳套中的記賬憑證，首先編制財務報表，上
報給總經理查閱并將所有報表妥善保管。
2. 進行各銀行對賬工作。
3. 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
4. 在車輛正式運營前熟悉熟練單車核算的流程，以便在正式運營后快速準確的核算出單車成本及利潤。
1、15日前進行原始票據的整理，將原始票據錄入帳套并作出記賬憑 證。
2、原始憑證輸入帳套后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始 憑證進行裝訂。
3、上月工資的發(fā)放。
1、 25日前進行原始票據的'整理， 30日前將本月原始票據錄入完畢并作出憑證。
2、 進行本月固定資產折舊的計提。
3、 期末成本收入的結轉。
4、 憑證的整理、裝訂與歸檔。
5、 配合相關部門做好工作。
財務部月度工作計劃篇十四
20xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
